环球观速讯丨5月5日基金净值:招商品质发现混合A最新净值0.7519,跌1.05%

证券之星   2023-05-06 02:36:56


(资料图片)

5月5日,招商品质发现混合A最新单位净值为0.7519元,累计净值为0.7519元,较前一交易日下跌1.05%。历史数据显示该基金近1个月下跌6.15%,近3个月下跌9.9%,近6个月下跌2.77%,近1年下跌3.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

招商品质发现混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比89.68%,无债券类资产,现金占净值比8.48%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为郭锐,郭锐于2021年8月31日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-24.01%。期间重仓股调仓次数共有16次,其中盈利次数为6次,胜率为37.5%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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